ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月24日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,064 | 29,813 |
| 減価償却費 | 7,075 | 7,377 |
| 減損損失 | 11,426 | 689 |
| のれん償却額 | 58 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,623 | -145 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -129 | -675 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5 | 118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -191 |
| 支払利息 | 59 | 84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 180 |
| 為替差損益（△は益） | 1,084 | 152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 1 |
| 固定資産除却損 | 440 | 345 |
| 事業整理損 | 10,327 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,639 | 607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,915 | 1,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -921 | -917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | -218 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 891 | 64 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,559 | -1,425 |
| その他 | -127 | 173 |
| 小計 | 41,889 | 37,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 219 |
| 利息の支払額 | -59 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -11,583 | -16,319 |
| その他 | -220 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,283 | 21,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -245 | -280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 352 | 385 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -11,900 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 20,884 | 25,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,363 | -4,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,783 | -4,730 |
| 固定資産の除却による支出 | -193 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,456 | -14,390 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -384 | -166 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -342 | -347 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 281 | 175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,203 |
| その他 | -77 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,125 | -12,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -833 | -1,638 |
| 配当金の支払額 | -17,694 | -17,697 |
| 自己株式の取得による支出 | | -517 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 517 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,127 | -19,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -511 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518 | -10,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,462 | 65,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
