前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年1月1日至 2018年12月31日	自 2019年1月1日至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	16,064	29,813
減価償却費	7,075	7,377
減損損失	11,426	689
のれん償却額	58	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,623	-145
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-129	-675
その他の引当金の増減額（△は減少）	5	118
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	25	213
受取利息及び受取配当金	-209	-191
支払利息	59	84
投資有価証券評価損益（△は益）	－	180
為替差損益（△は益）	1,084	152
固定資産売却損益（△は益）	4	1
固定資産除却損	440	345
事業整理損	10,327	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,639	607
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,915	1,066
仕入債務の増減額（△は減少）	-921	-917
未払消費税等の増減額（△は減少）	23	-218
その他の資産の増減額（△は増加）	891	64
その他の負債の増減額（△は減少）	-2,559	-1,425
その他	-127	173
小計	41,889	37,311
利息及び配当金の受取額	257	219
利息の支払額	-59	-84
法人税等の支払額	-11,583	-16,319
その他	-220	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,283	21,127
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-245	-280
定期預金の払戻による収入	352	385
有価証券の取得による支出	-1,000	-11,900
有価証券の売却及び償還による収入	20,884	25,510
有形固定資産の取得による支出	-6,363	-4,589
有形固定資産の売却による収入	203	64
無形固定資産の取得による支出	-2,783	-4,730
固定資産の除却による支出	-193	-41
投資有価証券の取得による支出	-19,456	-14,390
長期前払費用の取得による支出	-384	-166
敷金及び保証金の差入による支出	-342	-347
敷金及び保証金の回収による収入	281	175
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-2,203
その他	-77
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,125	-12,514
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-1,600	－
リース債務の返済による支出	-833	-1,638
配当金の支払額	-17,694	-17,697
自己株式の取得による支出		-517
自己株式の売却による収入	－	517
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-20,127	-19,336
現金及び現金同等物に係る換算差額	-511	49
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	518	-10,673
現金及び現金同等物の四半期末残高	76,462	65,789

ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート