ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 157 |
| 減価償却費 | 1,201 |
| 減損損失 | 4 |
| 固定資産除却損 | 27 |
| 災害損失 | 277 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -150 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 |
| 支払利息 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -371 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 122 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,762 |
| その他 | -4 |
| 小計 | 2,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 |
| 利息の支払額 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,108 |
| 災害損失の支払額 | -156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -422 |
| 定期預金の払戻による収入 | 499 |
| 有価証券の取得による支出 | -20,044 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,935 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,995 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 |
| その他 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -1,745 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -257 |
| リース債務の返済による支出 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
