ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 11:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,351 | 7,398 |
| 減価償却費 | 3,622 | 3,858 |
| 減損損失 | 32 | 572 |
| のれん償却額 | 60 | 58 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -529 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | － |
| 固定資産除却損 | 152 | 290 |
| 災害損失 | － | 425 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -283 | -333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 885 | 671 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -137 | -408 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 38 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -408 |
| 支払利息 | 76 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 287 | 140 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -215 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,601 | 2,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 738 | -1,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130 | -162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 350 | -351 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -171 | -350 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,323 | -2,570 |
| その他 | 31 | -20 |
| 小計 | 12,901 | 10,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 444 |
| 利息の支払額 | -75 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -1,056 | -2,285 |
| 災害損失の支払額 | － | -367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,994 | 8,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -972 | -1,288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,278 | 985 |
| 有価証券の取得による支出 | -29,143 | -29,291 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,321 | 28,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,167 | -1,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -1,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,500 | -6,439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 5 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -348 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -54 | -53 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -249 | -106 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143 | 175 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8,923 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 629 |
| その他 | -55 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,242 | -19,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | -255 |
| 配当金の支払額 | -1,025 | -3,062 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| リース債務の返済による支出 | -207 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,165 | -3,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,465 | -14,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,817 | 38,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,352 | 28,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
