#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、28,379百万円の収入(前年同期比70.5%増)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益22,685百万円、減価償却費6,528百万円並びにのれん償却額765百万円、販売手数料未払金の増加によるその他の負債の増減額4,073百万円により資金は増加し、一方で売掛金の増加による売上債権の増減額3,998百万円、法人税等の支払額2,191百万円により資金は減少しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、7,331百万円の支出(前年同期比12.6%減)となりました。主な要因は、資金運用計画に沿った余剰資金の運用に伴う有価証券の取得による支出3,601百万円並びに投資有価証券の取得による支出21,399百万円、有形固定資産の取得による支出4,575百万円、無形固定資産の取得による支出1,623百万円により資金は減少し、一方で有価証券の売却及び償還による収入23,600百万円、有形固定資産の売却による収入1,091百万円により資金は増加しております。
2018/02/21 12:52
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、28,379百万円の収入(前年同期比70.5%増)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益22,685百万円、減価償却費6,528百万円並びにのれん償却額765百万円、販売手数料未払金の増加によるその他の負債の増減額4,073百万円により資金は増加し、一方で売掛金の増加による売上債権の増減額3,998百万円、法人税等の支払額2,191百万円により資金は減少しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、7,331百万円の支出(前年同期比12.6%減)となりました。主な要因は、資金運用計画に沿った余剰資金の運用に伴う有価証券の取得による支出3,601百万円並びに投資有価証券の取得による支出21,399百万円、有形固定資産の取得による支出4,575百万円、無形固定資産の取得による支出1,623百万円により資金は減少し、一方で有価証券の売却及び償還による収入23,600百万円、有形固定資産の売却による収入1,091百万円により資金は増加しております。
2018/02/21 12:52