#1 業績等の概要: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、28,379百万円の収入(前年同期比70.5%増)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益22,685百万円、減価償却費6,528百万円並びにのれん償却額765百万円、販売手数料未払金の増加によるその他の負債の増減額4,073百万円により資金は増加し、一方で売掛金の増加による売上債権の増減額3,998百万円、法人税等の支払額2,191百万円により資金は減少しております。
2018/02/21 12:52
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループは、運転資金及び設備資金については、内部資金並びに借入金を充当しております。外部借入による資金調達については、当連結会計年度末の有利子負債合計額は3,125百万円と前連結会計年度末に比べ1,158百万円減少しておりますが、これは、海外子会社の銀行借入返済による短期借入金の減少1,372百万円によるものであります。なお、キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、子会社における資金業務を当社に集中させることにより、当社グループ全体の資金効率化を図っております。
事業資金と余剰資金については、それぞれ資金運用管理規程及び資金運用管理基準をもとに運用しております。当連結会計年度末の現金及び預金残高は47,451百万円と前連結会計年度末に比べ8,005百万円増加しておりますが、これは主に、営業活動によるキャッシュ・フローの増加であります。
②資産、負債及び純資産
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