利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な要因は、税金等調整前四半期純利益10,720百万円、減価償却費3,704百万円、売上債権の増減額1,828百万円により資金は増加し、一方で、為替差損益2,273百万円、法人税等の支払額3,701百万円により資金は減少しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,955百万円の支出(前年同期比43.2%減)となりました。主な要因は、有価証券の売却及び償還による収入6,299百万円により資金は増加し、一方で、有形固定資産の取得による支出1,330百万円及び無形固定資産の取得による支出2,231百万円、投資有価証券の取得による支出9,218百万円により資金は減少しております。

2023/08/10 12:02