繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年12月31日)		当事業年度(2024年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	2,750	百万円	2,181	百万円
繰延税金負債合計	△160	〃	△126	〃
繰延税金資産の純額	711	〃	139	〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/03/27 15:24

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年12月31日)		当連結会計年度(2024年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	467	百万円	405	百万円
繰延税金負債合計	△455	〃	△629	〃
繰延税金資産の純額	6,264	〃	5,220	〃

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/03/27 15:24

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上の結果、売上高(外部顧客に対する売上高)は3,085百万円(前年同期比12.3%増)、営業利益は231百万円(前年同期比54.7%増)となりました。
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ887百万円減少し、200,320百万円(前連結会計年度末比0.4%減)となりました。主な増減項目は、有形固定資産の増加3,833百万円、有価証券の増加963百万円により増加し、一方で現金及び預金の減少2,024百万円、投資有価証券の減少1,954百万円、繰延税金資産の減少1,043百万円、受取手形及び売掛金の減少355百万円、流動資産「その他」の減少340百万円により減少しております。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ2,595百万円増加し、35,404百万円(前連結会計年度末比7.9%増)となりました。主な増減項目は、未払法人税等の増加3,331百万円により増加し、一方で未払金の減少1,060百万円により減少しております。

2025/03/27 15:24