有価証券報告書-第20期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

※2. 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社及び連結子会社(株式会社オカムラ)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年5月31日)	当連結会計年度 (2021年5月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	880,000千円	880,000千円
借入実行残高	350,000	240,000
差引額	530,000	640,000

なお、上記の貸出コミットメントライン契約には、当社の貸借対照表における純資産の一定水準の維持並びに損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が付されております。