テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年11月11日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,268,642 |
| 減価償却費 | 3,157,748 |
| 減損損失 | |
| 受取利息 | -1,406 |
| 支払利息 | 112,730 |
| 受取保険金 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -49,769 |
| ノウハウライセンス契約解約損 | 38,095 |
| 設備賃貸料 | -21,598 |
| 補助金収入 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -792,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,747 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 36,802 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,252 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -302,104 |
| その他 | -10,777 |
| 小計 | 4,562,503 |
| 利息の受取額 | 4,974 |
| 法人税等の還付額 | 8,940 |
| 利息の支払額 | -112,730 |
| 保険金の受取額 | |
| 補助金の受取額 | |
| 法人税等の支払額 | -100,266 |
| 過年度事業税還付額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,363,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | |
| 定期預金の払戻による収入 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,722,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 465,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,046 |
| 事業譲受による支出 | |
| 設備賃貸料の受取額 | 81,604 |
| その他 | -5,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,198,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 991,302 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,536,638 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,232,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,820,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,713,084 |
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