テラプローブ（6627）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 201億4004万、投資活動によるキャッシュ・フロー -286億7706万、財務活動によるキャッシュ・フロー 118億3838万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,046 | -2,236 | 962 | -1,190 | -2,422 | 6,706 | 2Q | 2,983 | -3,421 | 622 | -438 | -3,697 | 6,971 | 3Q | 4,949 | -3,938 | 173 | 1,011 | -4,252 | 8,034 | 通期 | 6,617 | -7,091 | 773 | -475 | -5,943 | 7,074 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,767 | -2,340 | 2,004 | -573 | -3,286 | 8,409 | 2Q | 3,056 | -6,011 | 3,969 | -2,955 | -6,020 | 7,981 | 3Q | 4,662 | -8,268 | 5,701 | -3,606 | -8,330 | 9,149 | 通期 | 6,478 | -11,671 | 7,602 | -5,193 | -12,230 | 9,543 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 4,201 | -7,370 | 2,982 | -3,169 | -8,022 | 9,368 | 通期 | 6,870 | -12,066 | 4,503 | -5,196 | -12,749 | 8,911 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 4,291 | -3,272 | 2,806 | 1,019 | -7,898 | 12,640 | 通期 | 8,529 | -13,748 | 7,139 | -5,219 | -17,561 | 10,723 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,359 | -2,798 | -1,869 | -439 | -2,682 | 8,291 | 通期 | 5,872 | -4,798 | -3,167 | 1,074 | -5,331 | 8,629 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 4,949 | -3,939 | 119 | 1,010 | -5,230 | 9,771 | 通期 | 9,696 | -5,364 | -2,980 | 4,332 | -6,913 | 10,007 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 5,002 | -3,040 | -1,338 | 1,962 | -3,158 | 10,849 | 通期 | 11,424 | -9,652 | -2,008 | 1,772 | -9,535 | 10,124 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 7,986 | -4,957 | 466 | 3,029 | -5,201 | 14,191 | 通期 | 17,031 | -12,192 | -383 | 4,840 | -14,277 | 14,591 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 8,953 | -9,040 | -1,999 | -87 | -9,991 | 13,096 | 通期 | 18,331 | -14,664 | -9,616 | 3,667 | -11,937 | 9,096 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 9,059 | -4,086 | -5,412 | 4,973 | -5,270 | 8,996 | 通期 | 17,467 | -14,609 | -3,559 | 2,858 | -16,469 | 8,690 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 9,846 | -6,130 | 2,139 | 3,716 | -9,310 | 14,664 | 通期 | 20,140 | -28,677 | 11,838 | -8,537 | -29,876 | 12,172 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2016年3月（連）資金投入
- -70億9129万
- 2017年3月（連）投入+64.58%
- -116億7089万
- 2017年12月（連）投入+3.38%
- -120億6592万
- 2018年12月（連）投入+13.94%
- -137億4825万
- 2019年12月（連）投入-65.1%
- -47億9772万
- 2020年12月（連）投入+11.81%
- -53億6443万
- 2021年12月（連）投入+79.93%
- -96億5208万
- 2022年12月（連）投入+26.31%
- -121億9169万
- 2023年12月（連）投入+20.28%
- -146億6372万
- 2024年12月（連）投入-0.37%
- -146億931万
- 2025年12月（連）投入+96.29%
- -286億7706万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -4億7475万
- 2017年3月（連） -993.75%
- -51億9258万
- 2017年12月（連） -0.06%
- -51億9557万
- 2018年12月（連） -0.45%
- -52億1880万
- 2019年12月（連） プラ転
- 10億7443万
- 2020年12月（連） +303.16%
- 43億3174万
- 2021年12月（連） -59.09%
- 17億7214万
- 2022年12月（連） +173.09%
- 48億3951万
- 2023年12月（連） -24.22%
- 36億6728万
- 2024年12月（連） -22.07%
- 28億5809万
- 2025年12月（連） マイ転
- -85億3702万
設備投資#6#7*
- 2016年3月（連）
- -59億4274万
- 2017年3月（連）増加+105.79%
- -122億2951万
- 2017年12月（連）増加+4.25%
- -127億4891万
- 2018年12月（連）増加+37.75%
- -175億6121万
- 2019年12月（連）減少-69.65%
- -53億3066万
- 2020年12月（連）増加+29.68%
- -69億1292万
- 2021年12月（連）増加+37.93%
- -95億3511万
- 2022年12月（連）増加+49.73%
- -142億7731万
- 2023年12月（連）減少-16.39%
- -119億3733万
- 2024年12月（連）増加+37.96%
- -164億6886万
- 2025年12月（連）増加+81.41%
- -298億7602万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 29.11%
- 2017年3月（連）
- 34.44%
- 2017年12月（連）
- 38.45%
- 2018年12月（連）
- 39.23%
- 2019年12月（連）
- 34.73%
- 2020年12月（連）
- 52.87%
- 2021年12月（連）
- 44.04%
- 2022年12月（連）
- 51.28%
- 2023年12月（連）
- 51.78%
- 2024年12月（連）
- 47.07%
- 2025年12月（連）
- 48.24%
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