キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -54億1237万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億8588万、営業活動によるキャッシュ・フロー 90億5863万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,128 | -3,452 | 584 | -1,324 | -1,829 | 7,146 | 2Q | 3,961 | -4,002 | -66 | -41 | -3,049 | 7,831 | 3Q | 5,082 | -5,184 | -539 | -102 | -3,994 | 7,350 | 通期 | 6,238 | -6,597 | -784 | -359 | -5,441 | 6,880 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,046 | -2,236 | 962 | -1,190 | -2,422 | 6,706 | 2Q | 2,983 | -3,421 | 622 | -438 | -3,697 | 6,971 | 3Q | 4,949 | -3,938 | 173 | 1,011 | -4,252 | 8,034 | 通期 | 6,617 | -7,091 | 773 | -475 | -5,943 | 7,074 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,767 | -2,340 | 2,004 | -573 | -3,286 | 8,409 | 2Q | 3,056 | -6,011 | 3,969 | -2,955 | -6,020 | 7,981 | 3Q | 4,662 | -8,268 | 5,701 | -3,606 | -8,330 | 9,149 | 通期 | 6,478 | -11,671 | 7,602 | -5,193 | -12,230 | 9,543 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 4,201 | -7,370 | 2,982 | -3,169 | -8,022 | 9,368 | 通期 | 6,870 | -12,066 | 4,503 | -5,196 | -12,749 | 8,911 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 4,291 | -3,272 | 2,806 | 1,019 | -7,898 | 12,640 | 通期 | 8,529 | -13,748 | 7,139 | -5,219 | -17,561 | 10,723 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,359 | -2,798 | -1,869 | -439 | -2,682 | 8,291 | 通期 | 5,872 | -4,798 | -3,167 | 1,074 | -5,331 | 8,629 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 4,949 | -3,939 | 119 | 1,010 | -5,230 | 9,771 | 通期 | 9,696 | -5,364 | -2,980 | 4,332 | -6,913 | 10,007 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 5,002 | -3,040 | -1,338 | 1,962 | -3,158 | 10,849 | 通期 | 11,424 | -9,652 | -2,008 | 1,772 | -9,535 | 10,124 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 7,986 | -4,957 | 466 | 3,029 | -5,201 | 14,191 | 通期 | 17,031 | -12,192 | -383 | 4,840 | -14,277 | 14,591 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 8,953 | -9,040 | -1,999 | -87 | -9,991 | 13,096 | 通期 | 18,331 | -14,664 | -9,616 | 3,667 | -11,937 | 9,096 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 9,059 | -4,086 | -5,412 | 4,973 | -5,270 | 8,996 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -3億5893万
- 2016年3月（連） -32.27%
- -4億7475万
- 2017年3月（連） -993.75%
- -51億9258万
- 2017年12月（連） -0.06%
- -51億9557万
- 2018年12月（連） -0.45%
- -52億1880万
- 2019年12月（連） プラ転
- 10億7443万
- 2020年12月（連） +303.16%
- 43億3174万
- 2021年12月（連） -59.09%
- 17億7214万
- 2022年12月（連） +173.09%
- 48億3951万
- 2023年12月（連） -24.22%
- 36億6728万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 29.28%
- 2016年3月（連）
- 29.11%
- 2017年3月（連）
- 34.44%
- 2017年12月（連）
- 38.45%
- 2018年12月（連）
- 39.23%
- 2019年12月（連）
- 34.73%
- 2020年12月（連）
- 52.87%
- 2021年12月（連）
- 44.04%
- 2022年12月（連）
- 51.28%
- 2023年12月（連）
- 51.78%