テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 739,461 | 4,397,307 |
| 減価償却費 | 8,805,479 | 10,013,011 |
| 減損損失 | 265,337 | 5,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,113 | 20,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,793 | 579,757 |
| 受取利息 | -11,523 | -3,621 |
| 支払利息 | 214,593 | 180,529 |
| 設備賃貸料 | -59,692 | -22,205 |
| 還付加算金 | -2,023 | -162 |
| 事業構造改善費用 | 124,052 | 95,584 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -966,882 | -219,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,914 | -2,523,665 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,611 | -58,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,701 | 20,406 |
| 補助金収入 | － | -192,660 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 149,959 | -1,623,241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 258,876 | 1,039,367 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -103,124 | 26,705 |
| その他 | 58,076 | 5,534 |
| 小計 | 9,789,502 | 11,741,092 |
| 利息の受取額 | 12,351 | 3,980 |
| 利息の支払額 | -218,244 | -180,529 |
| 法人税等の還付額 | 179,022 | 74,109 |
| 法人税等の支払額 | -66,456 | -321,148 |
| 補助金の受取額 | － | 192,660 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -85,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,696,175 | 11,424,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,523,940 | -2,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,633,500 | 2,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,407,009 | -9,834,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 903,248 | 199,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,682 | -29,480 |
| 設備賃貸料の受取額 | 59,692 | 22,205 |
| その他 | -16,241 | -9,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,364,432 | -9,652,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,750,800 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,079,163 | 6,445,319 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,217,263 | -8,271,840 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -198 |
| リース債務の返済による支出 | -390,731 | -181,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,979,631 | -2,007,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,248 | 353,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,378,360 | 117,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,007,108 | 10,124,389 |
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