テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,784 | 739,461 |
| 減価償却費 | 7,808,422 | 8,805,479 |
| 減損損失 | － | 265,337 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 124,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,653 | 7,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -229,454 | 91,793 |
| 受取利息 | -47,430 | -11,523 |
| 支払利息 | 252,217 | 214,593 |
| 設備賃貸料 | -22,963 | -59,692 |
| 還付加算金 | -352 | -2,023 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -542,179 | -966,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,659 | 229,914 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 84 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,000 | -13,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,308 | 1,701 |
| 補助金収入 | -155,349 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 70,426 | 149,959 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -168,231 | 258,876 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -80,139 | -103,124 |
| 設備移設費用 | 184,178 | － |
| 役員退職慰労金 | 55,000 | － |
| 事業撤退損 | 28,368 | － |
| 退職給付制度改定益 | -30,166 | － |
| その他 | 14,593 | 58,076 |
| 小計 | 7,061,789 | 9,789,502 |
| 利息の受取額 | 56,312 | 12,351 |
| 利息の支払額 | -252,251 | -218,244 |
| 損害賠償金の支払額 | -8,394 | － |
| 事業所移転費用の支払額 | -965 | － |
| 設備移設費用の支払額 | -184,178 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -55,000 | － |
| 事業撤退損の支払額 | -6,946 | － |
| 法人税等の還付額 | 7,964 | 179,022 |
| 法人税等の支払額 | -901,517 | -66,456 |
| 補助金の受取額 | 155,349 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,872,160 | 9,696,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,630,105 | -2,523,940 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,986,545 | 3,633,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,613,627 | -7,407,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 424,827 | 903,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,682 |
| 設備賃貸料の受取額 | 22,963 | 59,692 |
| その他 | 11,672 | -16,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,797,724 | -5,364,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,476,820 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,476,820 | -2,750,800 |
| 長期借入れによる収入 | 8,637,808 | 7,079,163 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,761,728 | -8,217,263 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,728 | － |
| リース債務の返済による支出 | -524,106 | -390,731 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 57,300 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -456,461 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,166,916 | -2,979,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,573 | 26,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,094,053 | 1,378,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,628,748 | 10,007,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
