テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,806,531 | 66,784 |
| 減価償却費 | 7,340,150 | 7,808,422 |
| 減損損失 | 957,700 | － |
| のれん償却額 | 30,192 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,233 | 1,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115,319 | -229,454 |
| 受取利息 | -39,939 | -47,430 |
| 支払利息 | 221,268 | 252,217 |
| 設備賃貸料 | -601 | -22,963 |
| 還付加算金 | -853 | -352 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,674,015 | -542,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 457,306 | 31,659 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 87 | 84 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,432 | 42,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,220 | -217,308 |
| 受取保険金 | -2,410 | － |
| 受取補償金 | -923,117 | － |
| 補助金収入 | -2,400 | -155,349 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 513,388 | 70,426 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -426,773 | -168,231 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -70,333 | -80,139 |
| 事業所移転費用 | 343,285 | － |
| 設備移設費用 | － | 184,178 |
| 役員退職慰労金 | － | 55,000 |
| 事業撤退損 | － | 28,368 |
| 退職給付制度改定益 | － | -30,166 |
| その他 | 167,285 | 14,593 |
| 小計 | 9,254,501 | 7,061,789 |
| 利息の受取額 | 29,850 | 56,312 |
| 利息の支払額 | -210,524 | -252,251 |
| 補償金の受取額 | 461,558 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -8,394 |
| 事業所移転費用の支払額 | -342,320 | -965 |
| 設備移設費用の支払額 | － | -184,178 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -55,000 |
| 事業撤退損の支払額 | － | -6,946 |
| 法人税等の還付額 | 104,848 | 7,964 |
| 法人税等の支払額 | -773,274 | -901,517 |
| 保険金の受取額 | 2,410 | － |
| 補助金の受取額 | 2,400 | 155,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,529,450 | 5,872,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,466,000 | -6,630,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,800,000 | 7,986,545 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,507,746 | -6,613,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,466,310 | 424,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,470 | － |
| 設備賃貸料の受取額 | 601 | 22,963 |
| その他 | 12,054 | 11,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,748,251 | -4,797,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,663,040 | 4,476,820 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,396,160 | -4,476,820 |
| 長期借入れによる収入 | 38,547,157 | 8,637,808 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,050,806 | -10,761,728 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -119,728 |
| リース債務の返済による支出 | -515,095 | -524,106 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 360,684 | 57,300 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,080,324 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -550,132 | -456,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,138,944 | -3,166,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107,892 | -1,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,812,251 | -2,094,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,722,802 | 8,628,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
