テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,456,106 | 4,203,990 |
| 減価償却費 | 5,439,280 | 5,938,966 |
| 減損損失 | 858 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,906 | -1,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 345,345 | 150,301 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 27,905 |
| 受取利息 | -4,562 | -42,887 |
| 支払利息 | 91,071 | 135,611 |
| 事業構造改善費用 | 85,057 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -175,525 | -709,030 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -130,769 | -279,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,235 | -54,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,500 | -85,951 |
| リース債権の増減額（△は増加） | － | 11,229 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -245,353 | 1,310,819 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 221,127 | -482,070 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -950 | 6,142 |
| その他 | 4,795 | 16,695 |
| 小計 | 9,053,123 | 10,146,209 |
| 利息の受取額 | 4,626 | 44,435 |
| 利息の支払額 | -91,071 | -135,611 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -154,707 | － |
| 法人税等の還付額 | 18,803 | 18,875 |
| 法人税等の支払額 | -844,633 | -1,114,864 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -6,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,986,141 | 8,952,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,160,955 | -9,957,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234,749 | 963,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,856 | -33,236 |
| 設備賃貸料の受取額 | 11,628 | 9,869 |
| その他 | -3,055 | -22,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,957,489 | -9,040,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,169,326 | 442,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,479,326 | -1,879,441 |
| 配当金の支払額 | -153,961 | -490,460 |
| リース債務の返済による支出 | -69,789 | -70,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466,249 | -1,998,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 571,656 | 591,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,066,556 | -1,494,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,591,244 | 13,096,260 |
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