テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,790,233 | 3,456,106 |
| 減価償却費 | 4,814,851 | 5,439,280 |
| 減損損失 | － | 858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,202 | 5,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 273,455 | 345,345 |
| 受取利息 | -1,953 | -4,562 |
| 支払利息 | 90,469 | 91,071 |
| 地方自治体助成金 | -192,660 | － |
| 事業構造改善費用 | 73,101 | 85,057 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -153,144 | -175,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,416,924 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -130,769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,134 | 6,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,069 | -45,500 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -156,056 | -245,353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 43,940 | 221,127 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 23,718 | -950 |
| その他 | -11,922 | 4,795 |
| 小計 | 5,105,376 | 9,053,123 |
| 利息の受取額 | 2,279 | 4,626 |
| 利息の支払額 | -93,906 | -91,071 |
| 補助金の受取額 | 192,660 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -17,883 | -154,707 |
| 法人税等の還付額 | 18,568 | 18,803 |
| 法人税等の支払額 | -204,917 | -844,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,002,176 | 7,986,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,144,691 | -5,160,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,301 | 234,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,492 | -39,856 |
| 設備賃貸料の受取額 | 11,276 | 11,628 |
| その他 | -226 | -3,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,039,832 | -4,957,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,491,624 | 11,169,326 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,718,982 | -10,479,326 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | － |
| 配当金の支払額 | － | -153,961 |
| リース債務の返済による支出 | -110,577 | -69,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,338,055 | 466,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217,328 | 571,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841,617 | 4,066,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,124,389 | 14,190,946 |
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