テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,203,990 | 4,415,190 |
| 減価償却費 | 5,938,966 | 6,846,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,463 | 4,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150,301 | 237,287 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,905 | -28,570 |
| 受取利息 | -42,887 | -20,025 |
| 支払利息 | 135,611 | 73,105 |
| 地方自治体助成金 | － | -82,627 |
| 損害賠償金 | － | 38,437 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -709,030 | -433,978 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -279,908 | -1,018,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,142 | -143,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,951 | -12,981 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 11,229 | 37,835 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,310,819 | 73,899 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -482,070 | 33,103 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,142 | -27,129 |
| その他 | 16,695 | -55,072 |
| 小計 | 10,146,209 | 9,938,369 |
| 利息の受取額 | 44,435 | 19,920 |
| 利息の支払額 | -135,611 | -73,288 |
| 補助金の受取額 | － | 82,627 |
| 法人税等の還付額 | 18,875 | 190 |
| 法人税等の支払額 | -1,114,864 | -887,189 |
| 損害賠償金の支払額 | -6,073 | -21,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,952,971 | 9,058,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -1,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 2,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,957,754 | -5,251,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 963,446 | 245,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,236 | -18,383 |
| 設備賃貸料の受取額 | 9,869 | 39,235 |
| その他 | -22,641 | -1,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,040,316 | -4,085,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 442,110 | 955,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,879,441 | -5,066,372 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -289 |
| 配当金の支払額 | -490,460 | -1,000,340 |
| リース債務の返済による支出 | -70,912 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,998,703 | -5,412,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 591,064 | 339,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,494,984 | -99,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,096,260 | 8,996,127 |
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