テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,415,190 | 3,618,844 |
| 減価償却費 | 6,846,541 | 6,393,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,959 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 237,287 | 326,041 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,570 | -16,962 |
| 受取利息 | -20,025 | -29,393 |
| 支払利息 | 73,105 | 84,000 |
| 地方自治体助成金 | -82,627 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -433,978 | -166,831 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,018,428 | 503,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -143,175 | 9,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,981 | -71,597 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 37,835 | 85,572 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73,899 | -341,442 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,103 | 17,626 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -27,129 | 10,742 |
| その他 | -16,635 | -33,520 |
| 小計 | 9,938,369 | 10,389,140 |
| 利息の受取額 | 19,920 | 30,327 |
| 利息の支払額 | -73,288 | -84,704 |
| 補助金の受取額 | 82,627 | － |
| 法人税等の還付額 | 190 | 49,700 |
| 法人税等の支払額 | -887,189 | -504,861 |
| 損害賠償金の支払額 | -21,996 | -33,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,058,633 | 9,846,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,700,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,251,167 | -9,240,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245,520 | 172,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,383 | -69,401 |
| 設備賃貸料の受取額 | 39,235 | 8,234 |
| その他 | -1,093 | -821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,085,889 | -6,130,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 955,280 | 5,900,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,066,372 | -2,612,577 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 | -98 |
| 配当金の支払額 | -1,000,340 | -999,770 |
| リース債務の返済による支出 | -650 | -149,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,412,372 | 2,138,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 339,754 | 119,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,874 | 5,974,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,996,127 | 14,664,172 |
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