テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,618,844 | 7,475,484 |
| 減価償却費 | 6,393,870 | 9,029,933 |
| 減損損失 | － | 72,127 |
| 株式報酬費用 | － | 499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 3,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 326,041 | 637,434 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,962 | -8,207 |
| 受取利息 | -29,393 | -40,194 |
| 支払利息 | 84,000 | 294,650 |
| 地方自治体助成金 | － | -8,786 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -166,831 | -355,622 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 503,002 | -1,646,190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,138 | -22,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,597 | -94,514 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 85,572 | 124,259 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -341,442 | -759,824 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,626 | 13,851 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,742 | 4,146 |
| その他 | -33,520 | -89,977 |
| 小計 | 10,389,140 | 14,630,029 |
| 利息の受取額 | 30,327 | 41,358 |
| 利息の支払額 | -84,704 | -295,493 |
| 補助金の受取額 | － | 308,786 |
| 法人税等の還付額 | 49,700 | 46,957 |
| 法人税等の支払額 | -504,861 | -1,167,399 |
| 損害賠償金の支払額 | -33,505 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,846,096 | 13,564,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,240,942 | -24,911,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172,739 | 525,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,401 | -20,295 |
| 設備賃貸料の受取額 | 8,234 | 16,960 |
| その他 | -821 | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,130,192 | -22,189,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 1,502,580 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -1,502,580 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900,460 | 35,060,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,612,577 | -25,919,401 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | － |
| 配当金の支払額 | -999,770 | -1,000,325 |
| リース債務の返済による支出 | -149,350 | -205,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,138,662 | 7,934,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119,567 | 129,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,974,134 | -561,542 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,664,172 | 11,610,199 |
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