テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,215,787 | 2,508,606 |
| 減価償却費 | 5,220,608 | 5,490,808 |
| 減損損失 | 1,137,087 | 147,684 |
| 株式報酬費用 | 35,608 | 15,660 |
| 新株予約権戻入益 | － | -51,269 |
| 負ののれん発生益 | － | -47,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 段階取得に係る差益 | － | -1,629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56,791 | 28,902 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | 175,408 | -175,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,317 | 205,975 |
| 受取利息 | -7,572 | -4,232 |
| 支払利息 | 94,232 | 109,244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,708 | -101,404 |
| 設備賃貸料 | -68,247 | -170,082 |
| 支払補償費 | 142,540 | － |
| 還付加算金 | -524 | -401 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,484 | -3,728 |
| 地方自治体助成金 | -2,841 | -12,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -873,459 | 273,719 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15 | 20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,189 | -118,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,561 | -868,283 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -128,118 | -313,042 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 199,470 | 104,545 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 52,166 | -19,454 |
| その他 | 60,829 | -9,577 |
| 小計 | 7,460,444 | 6,988,560 |
| 利息の受取額 | 7,579 | 4,574 |
| 利息の支払額 | -95,101 | -108,308 |
| 補助金の受取額 | 61,758 | 24,553 |
| 損害賠償金の支払額 | -94,143 | -48,399 |
| 法人税等の還付額 | 15,164 | 6,366 |
| 法人税等の支払額 | -327,226 | -389,035 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -411,935 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,616,539 | 6,478,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,500,000 | -7,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 7,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,908,850 | -12,182,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 457,091 | 297,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,891 | -46,998 |
| 設備賃貸料の受取額 | 60,435 | 165,081 |
| 事業譲渡による収入 | － | 596,547 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -95,495 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -126,000 | -1,045,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 571,000 |
| その他 | -8,575 | -30,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,091,290 | -11,670,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,874,520 | 2,583,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,909,040 | -3,115,352 |
| 長期借入れによる収入 | 5,304,145 | 7,799,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,885,046 | -654,851 |
| リース債務の返済による支出 | -2,410,987 | -1,044,081 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 988,400 | 1,061,272 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,067,308 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -189,222 | -94,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 772,726 | 7,602,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104,383 | 59,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,591 | 2,468,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,073,604 | 9,542,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
