テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357,407 | 1,215,787 |
| 減価償却費 | 5,299,421 | 5,220,608 |
| 減損損失 | 34,336 | 1,137,087 |
| 事業構造改善費用 | 951,523 | － |
| 株式報酬費用 | － | 35,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229,910 | -5 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | -111,740 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,063 | -56,791 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | － | 175,408 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 12,587 | -4,317 |
| 受取利息 | -8,425 | -7,572 |
| 支払利息 | 105,291 | 94,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,708 |
| 設備賃貸料 | -60,289 | -68,247 |
| 支払補償費 | 56,890 | 142,540 |
| 還付加算金 | － | -524 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -32,037 | 23,484 |
| 地方自治体助成金 | -5,215 | -2,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -555,619 | -873,459 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 636,727 | 15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,317 | -67,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,060 | 305,561 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -164,702 | -128,118 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,639 | 199,470 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -30,561 | 52,166 |
| その他 | -74,319 | 60,829 |
| 小計 | 6,465,443 | 7,460,444 |
| 利息の受取額 | 8,022 | 7,579 |
| 利息の支払額 | -104,371 | -95,101 |
| 補助金の受取額 | 409,711 | 61,758 |
| 損害賠償金の支払額 | -56,890 | -94,143 |
| 法人税等の還付額 | 1,885 | 15,164 |
| 法人税等の支払額 | -102,191 | -327,226 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -383,394 | -411,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,238,215 | 6,616,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,800,000 | -5,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,382,153 | -5,908,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,695 | 457,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,428 | -33,891 |
| 設備賃貸料の受取額 | 58,609 | 60,435 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -31,500 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -126,000 |
| その他 | -12,876 | -8,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,597,153 | -7,091,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 215,208 | 1,874,520 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,201,489 | -1,909,040 |
| 長期借入れによる収入 | 1,918,849 | 5,304,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,885,046 |
| リース債務の返済による支出 | -2,694,104 | -2,410,987 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 977,811 | 988,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -43 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -189,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -783,745 | 772,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140,360 | -104,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,002,323 | 193,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,880,013 | 7,073,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
