テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,187 | 357,407 |
| 減価償却費 | 7,569,956 | 5,299,421 |
| 減損損失 | 842,291 | 34,336 |
| 事業構造改善費用 | － | 951,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -217,389 | -229,910 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | 111,740 | -111,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -228,461 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 299,811 | 24,063 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -51,092 | 12,587 |
| 受取利息 | -6,443 | -8,425 |
| 支払利息 | 126,199 | 105,291 |
| 設備賃貸料 | -50,403 | -60,289 |
| 支払補償費 | 12,959 | 56,890 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,415 | -32,037 |
| 地方自治体助成金 | -475,454 | -5,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,454 | -555,619 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 327,483 | 636,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,554 | 15,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292,497 | 205,060 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 329,179 | -164,702 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -166,163 | 39,639 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 44,204 | -106,199 |
| その他 | 1,347 | 1,318 |
| 小計 | 8,372,031 | 6,465,443 |
| 利息の受取額 | 6,396 | 8,022 |
| 利息の支払額 | -126,199 | -104,371 |
| 補助金の受取額 | － | 409,711 |
| 損害賠償金の支払額 | -12,959 | -56,890 |
| 法人税等の還付額 | 7,731 | 1,885 |
| 法人税等の支払額 | -68,495 | -102,191 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -383,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,178,504 | 6,238,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -3,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 2,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -499,752 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,189,346 | -5,382,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,527 | 97,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,386 | -58,428 |
| 設備賃貸料の受取額 | 54,348 | 58,609 |
| その他 | 848 | -12,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,653,759 | -6,597,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 215,208 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,201,489 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,918,849 |
| リース債務の返済による支出 | -2,759,933 | -2,694,104 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 150,000 | 977,811 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -21 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -147,145 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,757,118 | -783,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,687 | 140,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,839,314 | -1,002,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,882,336 | 6,880,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
