テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,461,330 | 1,735,842 |
| 減価償却費 | 5,490,808 | 5,338,379 |
| 減損損失 | 147,684 | － |
| のれん償却額 | － | 90,576 |
| 株式報酬費用 | 15,660 | － |
| 新株予約権戻入益 | -51,269 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| 段階取得に係る差益 | -1,629 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,902 | 17,829 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | -175,408 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 205,975 | -74,931 |
| 受取利息 | -4,232 | -3,587 |
| 支払利息 | 109,244 | 126,783 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101,404 | － |
| 設備賃貸料 | -170,082 | -92,372 |
| 還付加算金 | -401 | -1,299 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,728 | -18,824 |
| 地方自治体助成金 | -12,512 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273,719 | 159,401 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 20 | 16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,293 | -98,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -868,283 | 286,532 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -313,042 | -243,452 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 104,545 | -31,631 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -19,454 | -32,349 |
| その他 | -9,577 | 9,298 |
| 小計 | 6,988,560 | 7,167,493 |
| 利息の受取額 | 4,574 | 3,600 |
| 利息の支払額 | -108,308 | -126,993 |
| 補助金の受取額 | 24,553 | － |
| 補償金の受取額 | － | 461,558 |
| 損害賠償金の支払額 | -48,399 | -667 |
| 法人税等の還付額 | 6,366 | 78,093 |
| 法人税等の支払額 | -389,035 | -712,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,478,309 | 6,870,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,800,000 | -4,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,900,000 | 4,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,182,515 | -12,715,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 297,092 | 114,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,998 | -33,868 |
| 設備賃貸料の受取額 | 165,081 | 92,372 |
| 事業譲渡による収入 | 596,547 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95,495 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,045,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 571,000 | － |
| その他 | -30,607 | -24,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,670,895 | -12,065,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,583,300 | 8,766,220 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,115,352 | -6,687,300 |
| 長期借入れによる収入 | 7,799,224 | 10,526,941 |
| 長期借入金の返済による支出 | -654,851 | -8,057,220 |
| リース債務の返済による支出 | -1,044,081 | -461,737 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 1,061,272 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,067,308 | 721,941 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94,548 | -305,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,602,270 | 4,503,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,310 | 60,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,468,994 | -632,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,542,599 | 8,910,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
