テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,236 | 717,209 |
| 減価償却費 | 1,514,264 | 1,341,172 |
| 減損損失 | － | 22,367 |
| 株式報酬費用 | － | 8,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229,903 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,006 | -21,089 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -160,971 | -120,383 |
| 受取利息 | -1,956 | -2,068 |
| 支払利息 | 27,741 | 25,136 |
| 設備賃貸料 | -14,388 | -15,919 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,001 | -41,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,848 | -462,751 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 636,709 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,329 | -91,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,593 | 235,006 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,367 | -149,180 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 254,574 | 189,531 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -59,106 | -3,608 |
| その他 | 21,200 | 20,766 |
| 小計 | 1,782,266 | 1,651,468 |
| 利息の受取額 | 1,954 | 2,472 |
| 利息の支払額 | -27,741 | -25,475 |
| 補助金の受取額 | 409,711 | 5,215 |
| 法人税等の支払額 | -38,044 | -280,331 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -307,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,128,146 | 1,046,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,800,865 | -2,407,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,872 | 167,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,318 | -14,893 |
| 設備賃貸料の受取額 | 11,359 | 19,103 |
| その他 | 819 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,452,133 | -2,235,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 203,766 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,137,609 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,816,829 | 2,876,127 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,115,712 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -672,625 | -734,278 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 373,950 | 965,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -189,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 584,310 | 962,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,380 | 53,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -736,296 | -174,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,146,040 | 6,705,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
