テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 717,209 | 311,158 |
| 減価償却費 | 1,341,172 | 1,209,132 |
| 減損損失 | 22,367 | 43,519 |
| 株式報酬費用 | 8,127 | 4,295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,089 | 5,949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,383 | -40,243 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | － | -175,408 |
| 受取利息 | -2,068 | -1,245 |
| 支払利息 | 25,136 | 20,420 |
| 設備賃貸料 | -15,919 | -28,157 |
| 受取保険金 | － | -30,119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 22,368 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -41,469 | -4,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462,751 | 1,067,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,378 | -44,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,006 | -421,869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -149,180 | -15,894 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 189,531 | 237,394 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,608 | -22,682 |
| その他 | 20,766 | -36,659 |
| 小計 | 1,651,468 | 2,101,186 |
| 利息の受取額 | 2,472 | 1,534 |
| 利息の支払額 | -25,475 | -20,365 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -48,399 |
| 補助金の受取額 | 5,215 | 2,841 |
| 保険金の受取額 | － | 30,119 |
| 法人税等の支払額 | -280,331 | -299,936 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -307,149 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,198 | 1,766,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -1,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,407,434 | -3,268,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167,462 | 252,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,893 | -17,578 |
| 設備賃貸料の受取額 | 19,103 | 27,430 |
| 事業譲渡による収入 | － | 596,547 |
| その他 | -128 | -30,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,235,889 | -2,339,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | -480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,876,127 | 1,641,867 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,115,712 | -119,548 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| リース債務の返済による支出 | -734,278 | -307,036 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 965,400 | 762,958 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -189,222 | -94,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 962,269 | 2,003,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,256 | -95,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,164 | 1,335,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,705,849 | 8,408,816 |
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