テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -258,127 | 30,236 |
| 減価償却額 | 2,137,949 | 1,514,264 |
| 貸倒引当金の増減額 | -23 | -229,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,006 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -164,279 | -160,971 |
| 受取利息 | -1,813 | -1,956 |
| 支払利息 | 35,243 | 27,741 |
| 設備賃貸料 | -9,024 | -14,388 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 572 | -2,001 |
| 売上債権の増減額 | -14,303 | -186,848 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 636,709 |
| たな卸資産の増減額 | 2,132 | -5,329 |
| 仕入債務の増減額 | 1,005,422 | -14,593 |
| その他の流動資産の増減額 | -759,839 | -42,367 |
| その他の流動負債の増減額 | 83,914 | 254,574 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -697 | -59,106 |
| その他 | -19,649 | 21,200 |
| 小計 | 2,037,474 | 1,782,266 |
| 利息の受取額 | 1,807 | 1,954 |
| 利息の支払額 | -35,243 | -27,741 |
| 補助金の受取額 | － | 409,711 |
| 法人税等の支払額 | -9,348 | -38,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,994,690 | 2,128,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -150,000 | -1,800,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -848,081 | -1,800,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,129 | 14,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,129 | -28,318 |
| 設備賃貸料の受取額 | 11,638 | 11,359 |
| その他 | -110 | 819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832,553 | -3,452,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | － | 203,766 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,137,609 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,816,829 |
| リース債務の返済による支出 | -711,010 | -672,625 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 373,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711,010 | 584,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,381 | 3,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505,507 | -736,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,548,530 | 7,146,040 |
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