テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 359,830 | -258,127 |
| 減価償却費 | 2,097,237 | 2,137,949 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -159,138 | -164,279 |
| 受取利息 | -485 | -1,813 |
| 設備賃貸料 | -8,140 | -9,024 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -98,646 | 572 |
| 支払利息 | 52,576 | 35,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 678,187 | -14,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,277 | 2,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,709 | 1,005,422 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,524 | -759,839 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,185 | 83,914 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,957 | -697 |
| その他 | 15,388 | -19,673 |
| 小計 | 3,036,501 | 2,037,474 |
| 利息の受取額 | 492 | 1,807 |
| 利息の支払額 | -51,006 | -35,243 |
| 法人税等の支払額 | -52,079 | -9,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,933,908 | 1,994,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,296,116 | -848,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96,503 | 5,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,625 | -1,129 |
| 設備賃貸料の受取額 | 8,140 | 11,638 |
| その他 | 199 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,368,898 | -832,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,458,647 | -711,010 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 413,679 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,344,968 | -711,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,692 | 54,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,348 | 505,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,557,662 | 5,743,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,743,011 | 6,548,530 |
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