テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,275,130 | 359,830 |
| 減価償却費 | 2,081,597 | 2,097,237 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -31,807 | -159,138 |
| 受取利息 | -1,536 | -485 |
| 設備賃貸料 | -11,011 | -8,140 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -32,835 | -98,646 |
| 支払利息 | 65,019 | 52,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,577 | 678,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,160 | 72,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,976 | 55,709 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,337 | -48,524 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51,305 | 26,185 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -5,957 |
| その他 | -35,789 | 15,388 |
| 小計 | 3,230,036 | 3,036,501 |
| 利息の受取額 | 1,536 | 492 |
| 利息の支払額 | -62,237 | -51,006 |
| 法人税等の支払額 | -834,352 | -52,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,334,983 | 2,933,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,999,609 | -1,296,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,930 | 96,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,816 | -27,625 |
| 設備賃貸料の受取額 | 11,011 | 8,140 |
| その他 | -1,554 | 199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,957,039 | -1,368,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,738,201 | -1,458,647 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 2,481,339 | 413,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 743,138 | -1,344,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,029 | -34,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,052 | 185,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,211,189 | 7,329,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,329,241 | 5,743,011 |
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