テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,138,000 | 1,275,130 |
| 減価償却費 | 1,603,977 | 2,081,597 |
| 受取利息 | -756 | -1,536 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -103,162 | -32,835 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,453 | － |
| 設備賃貸料 | -8,599 | -11,011 |
| 支払利息 | 58,472 | 65,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -571,322 | -94,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,915 | -52,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,049 | 116,976 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -35,908 | -31,807 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,332 | 2,337 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -208,487 | -51,305 |
| その他 | -23,757 | -35,789 |
| 小計 | 1,883,540 | 3,230,036 |
| 利息の受取額 | 4,323 | 1,536 |
| 利息の支払額 | -56,918 | -62,237 |
| 法人税等の支払額 | -72,615 | -834,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,758,329 | 2,334,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -807,405 | -2,999,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 328,571 | 36,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,763 | -3,816 |
| 設備賃貸料の受取額 | 70,424 | 11,011 |
| その他 | -5,389 | -1,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,562 | -2,957,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,844,322 | -1,738,201 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 130,016 | 2,481,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,714,305 | 743,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,813 | -3,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405,352 | 118,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,820,690 | 2,415,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,415,338 | 7,329,241 |
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