テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 507,429 | 668,145 |
| 減価償却費 | 2,664,890 | 2,530,015 |
| 減損損失 | 992,061 | 43,519 |
| 株式報酬費用 | 15,102 | 8,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,103 | 13,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,230 | 58,652 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額 | 114,559 | -175,408 |
| 受取利息 | -3,805 | -2,018 |
| 支払利息 | 50,979 | 45,968 |
| 設備賃貸料 | -28,687 | -79,474 |
| 受取保険金 | － | -30,119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,561 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -59,957 | 4,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -904,488 | 1,282,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,774 | -104,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,287 | -791,061 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62,683 | -189,706 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 190,131 | 176,768 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 79,431 | 4,173 |
| その他 | 105,171 | 479 |
| 小計 | 3,777,314 | 3,468,104 |
| 利息の受取額 | 3,883 | 2,265 |
| 利息の支払額 | -51,613 | -45,088 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -48,399 |
| 補助金の受取額 | 5,215 | 12,341 |
| 保険金の受取額 | － | 30,119 |
| 法人税等の還付額 | 15,093 | 5,964 |
| 法人税等の支払額 | -354,786 | -369,294 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -411,935 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,983,170 | 3,056,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -4,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 3,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,672,019 | -5,990,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247,458 | 261,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,697 | -29,086 |
| 設備賃貸料の受取額 | 27,913 | 80,717 |
| 事業譲渡による収入 | － | 596,547 |
| その他 | -126 | -30,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,421,470 | -6,010,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 1,556,240 |
| 短期借入金の返済による支出 | -160,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,835,466 | 3,503,052 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,085,802 | -465,907 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,443,710 | -595,511 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 965,400 | 965,458 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -189,222 | -94,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 622,086 | 3,968,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93,225 | -106,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,560 | 907,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,970,574 | 7,981,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
