テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,331 | 507,429 |
| 減価償却費 | 2,800,583 | 2,664,890 |
| 減損損失 | 34,336 | 992,061 |
| 事業構造改善費用 | 296,823 | － |
| 株式報酬費用 | － | 15,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229,903 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,731 | -19,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,078 | -7,230 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | -111,740 | － |
| 事業譲渡損失引当金の増減額 | － | 114,559 |
| 受取利息 | -4,387 | -3,805 |
| 支払利息 | 55,807 | 50,979 |
| 設備賃貸料 | -29,181 | -28,687 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -21,071 | -59,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -548,494 | -904,488 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 636,709 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,528 | -117,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,927 | 261,287 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -83,737 | -62,683 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 333,039 | 190,131 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -52,875 | 79,431 |
| その他 | 27,864 | 105,171 |
| 小計 | 3,676,373 | 3,777,314 |
| 利息の受取額 | 4,103 | 3,883 |
| 利息の支払額 | -54,189 | -51,613 |
| 補助金の受取額 | 409,711 | 5,215 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,093 |
| 法人税等の支払額 | -74,853 | -354,786 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -411,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,961,145 | 2,983,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 2,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,012,290 | -3,672,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,434 | 247,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,428 | -24,697 |
| 設備賃貸料の受取額 | 22,909 | 27,913 |
| その他 | -12,897 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,002,272 | -3,421,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 205,818 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,149,066 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,835,126 | 2,835,466 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,085,802 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -1,331,529 | -1,443,710 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 373,950 | 965,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -189,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,701 | 622,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,990 | -93,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,837 | 90,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,831,499 | 6,970,574 |
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