テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,808 | 253,331 |
| 減価償却額 | 4,153,594 | 2,800,583 |
| 減損損失 | － | 34,336 |
| 事業構造改善費用 | － | 296,823 |
| 貸倒引当金の増減額 | -217,104 | -229,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 27,731 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -86,099 | -79,661 |
| 受取利息 | -3,273 | -4,387 |
| 支払利息 | 67,818 | 55,807 |
| 設備賃貸料 | -22,088 | -29,181 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,111 | -21,071 |
| 売上債権の増減額 | -318,485 | -548,494 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 165,007 | 636,709 |
| たな卸資産の増減額 | -30,927 | 28,528 |
| 仕入債務の増減額 | 1,530,335 | 230,927 |
| その他の流動資産の増減額 | -1,714,484 | -83,737 |
| その他の流動負債の増減額 | -63,238 | 333,039 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 55,615 | -52,875 |
| その他 | -1,906 | 27,864 |
| 小計 | 3,564,683 | 3,676,373 |
| 利息の受取額 | 3,265 | 4,103 |
| 利息の支払額 | -67,818 | -54,189 |
| 補助金の受取額 | － | 409,711 |
| 法人税等の還付額 | 7,731 | － |
| 法人税等の支払額 | -68,394 | -74,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,439,468 | 3,961,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -300,000 | -1,800,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,430,778 | -3,012,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,574 | 36,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,424 | -36,428 |
| 設備賃貸料の受取額 | 24,755 | 22,909 |
| その他 | -104 | -12,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,403,977 | -4,002,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | － | 205,818 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,149,066 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,835,126 |
| リース債務の返済による支出 | -1,488,514 | -1,331,529 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 373,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -141,510 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,630,063 | -65,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,810 | 55,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,237 | -50,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,507,259 | 7,831,499 |
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