テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 429,725 | 47,808 |
| 減価償却費 | 4,176,304 | 4,153,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,203 | -217,104 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -52,785 | -86,099 |
| 受取利息 | -916 | -3,273 |
| 支払利息 | 98,683 | 67,818 |
| 設備賃貸料 | -17,565 | -22,088 |
| 還付加算金 | -8,593 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -124,567 | 2,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681,612 | -318,485 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -8,733 | 165,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,117 | -30,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,631 | 1,530,335 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,549 | -1,714,484 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -153,256 | -63,238 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,957 | 55,615 |
| その他 | 13,114 | -1,906 |
| 小計 | 4,847,203 | 3,564,683 |
| 利息の受取額 | 897 | 3,265 |
| 利息の支払額 | -98,683 | -67,818 |
| 法人税等の還付額 | 337,049 | 7,731 |
| 法人税等の支払額 | -135,842 | -68,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,950,623 | 3,439,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,178,064 | -1,430,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149,304 | 8,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,941 | -6,424 |
| 設備賃貸料の受取額 | 14,583 | 24,755 |
| その他 | 943 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,244,174 | -1,403,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,501,446 | -1,488,514 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 413,679 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39,357 | -141,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,577,125 | -1,630,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,307 | 58,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,016 | 464,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,557,662 | 5,651,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,651,678 | 6,507,259 |
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