テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,759,258 | 429,725 |
| 減価償却費 | 4,341,845 | 4,176,304 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -56,872 | -52,785 |
| 受取利息 | -2,761 | -916 |
| 支払利息 | 123,699 | 98,683 |
| 設備賃貸料 | -19,045 | -17,565 |
| 還付加算金 | － | -8,593 |
| 受取補償金 | -58,036 | － |
| 支払補償費 | 58,283 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -75,742 | -124,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 390,354 | 681,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,687 | 70,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,325 | -237,631 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -70,288 | -20,549 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -155,362 | -153,256 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -5,957 |
| その他 | -13,056 | 12,584 |
| 小計 | 6,289,914 | 4,847,203 |
| 利息の受取額 | 2,757 | 897 |
| 利息の支払額 | -124,049 | -98,683 |
| 補償金の受取額 | 58,036 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -58,283 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 337,049 |
| 法人税等の支払額 | -915,702 | -135,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,252,673 | 4,950,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,178,698 | -2,178,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225,361 | 149,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,656 | -30,941 |
| 設備賃貸料の受取額 | 19,920 | 14,583 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,800 | － |
| その他 | -3,935 | 943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,992,808 | -2,244,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,234,492 | -2,501,446 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入,財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,166,154 | 413,679 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -39,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,337 | -2,577,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,727 | -35,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,003,201 | 94,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,211,189 | 5,207,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,207,988 | 5,651,678 |
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