テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,268,642 | 1,759,258 |
| 減価償却費 | 3,157,748 | 4,341,845 |
| 受取利息 | -1,406 | -2,761 |
| 支払利息 | 112,730 | 123,699 |
| 受取補償金 | － | -58,036 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -49,769 | -75,742 |
| ノウハウライセンス契約解約損 | 38,095 | － |
| 支払補償費 | － | 58,283 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,453 | － |
| -21,598 | -19,045 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -792,811 | 390,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,497 | -66,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,747 | 134,325 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 36,802 | -56,872 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,252 | -70,288 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -302,104 | -155,362 |
| その他 | -10,777 | -13,056 |
| 小計 | 4,562,503 | 6,289,914 |
| 利息の受取額 | 4,974 | 2,757 |
| 利息の支払額 | -112,730 | -124,049 |
| 補償金の受取額 | － | 58,036 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -58,283 |
| 法人税等の還付額 | 8,940 | － |
| 法人税等の支払額 | -100,266 | -915,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,363,420 | 5,252,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,722,593 | -7,178,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 465,200 | 225,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,046 | -51,656 |
| 設備賃貸料の受取額 | 81,604 | 19,920 |
| － | -3,800 | |
| その他 | -5,193 | -3,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,198,029 | -6,992,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 991,302 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,536,638 | -3,234,492 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入,財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,560 | 3,166,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,232,775 | -218,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,221 | -44,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,606 | -2,003,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,820,690 | 2,713,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,713,084 | 5,207,988 |
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