テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668,145 | 1,209,272 |
| 減価償却費 | 2,530,015 | 3,462,527 |
| 減損損失 | 43,519 | － |
| 株式報酬費用 | 8,567 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,220 | 11,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,652 | -9,237 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額 | -175,408 | － |
| 受取利息 | -2,018 | -2,097 |
| 支払利息 | 45,968 | 79,411 |
| 設備賃貸料 | -79,474 | -66,580 |
| 受取保険金 | -30,119 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,561 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,442 | -1,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,282,609 | -115,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,229 | 39,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -791,061 | 262,489 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -189,706 | -263,876 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 176,768 | 252,839 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,173 | -20,373 |
| その他 | -47,920 | -20,524 |
| 小計 | 3,419,705 | 4,818,255 |
| 利息の受取額 | 2,265 | 2,104 |
| 利息の支払額 | -45,088 | -79,739 |
| 補助金の受取額 | 12,341 | － |
| 保険金の受取額 | 30,119 | － |
| 法人税等の還付額 | 5,964 | 76,794 |
| 法人税等の支払額 | -369,294 | -616,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,056,013 | 4,200,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,400,000 | -2,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,500,000 | 3,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,990,419 | -7,997,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261,873 | 95,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,086 | -23,812 |
| 設備賃貸料の受取額 | 80,717 | 66,580 |
| 事業譲渡による収入 | 596,547 | － |
| その他 | -30,249 | -10,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,010,616 | -7,369,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,556,240 | 2,902,660 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,941,330 |
| 長期借入れによる収入 | 3,503,052 | 3,803,729 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465,907 | -1,891,883 |
| リース債務の返済による支出 | -595,511 | -307,303 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 965,458 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 721,941 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94,548 | -305,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,968,783 | 2,982,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106,726 | 12,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 907,454 | -174,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,981,058 | 9,368,166 |
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