テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,118,526 | 2,866,429 |
| 減価償却費 | 3,492,889 | 3,715,572 |
| のれん償却額 | 60,384 | 30,192 |
| 事業所移転費用 | － | 299,701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,638 | -24,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,237 | 104,599 |
| 受取利息 | -2,097 | -5,581 |
| 支払利息 | 79,411 | 93,262 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,368 | -940,306 |
| 受取補償金 | － | -923,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,522 | -494,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,661 | 16,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262,489 | -293,477 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -269,879 | 158,115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 252,839 | 194,190 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -20,373 | 52,362 |
| その他 | -22,814 | 56,778 |
| 小計 | 4,882,545 | 4,906,729 |
| 利息の受取額 | 2,104 | 3,328 |
| 利息の支払額 | -79,739 | -93,312 |
| 補助金の受取額 | － | 2,400 |
| 事業所移転費用の支払額 | － | -114,291 |
| 法人税等の還付額 | 77,996 | 93,859 |
| 法人税等の支払額 | -616,503 | -507,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,266,404 | 4,291,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,900,000 | -2,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400,000 | 2,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,997,858 | -7,889,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,313 | 4,658,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,812 | -9,211 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -14,891 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,063 | -23,027 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33 | 4,892 |
| その他 | 1,087 | 301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,435,300 | -3,272,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,902,660 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,941,330 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,803,729 | 12,015,969 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,891,883 | -9,471,194 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| リース債務の返済による支出 | -307,303 | -269,005 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 721,941 | 1,080,324 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -305,806 | -550,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,982,006 | 2,805,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,456 | -94,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,432 | 3,729,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,368,166 | 12,640,489 |
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