テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,866,429 | -471,122 |
| 減価償却費 | 3,715,572 | 3,828,285 |
| のれん償却額 | 30,192 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,550 | 9,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,599 | -61,541 |
| 受取利息 | -5,581 | -31,900 |
| 支払利息 | 93,262 | 130,376 |
| 受取補償金 | -923,117 | － |
| 事業所移転費用 | 299,701 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 55,000 |
| 地方自治体助成金 | -2,400 | -155,349 |
| 設備移設費用 | － | 184,178 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -940,306 | -438,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -494,005 | 394,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,563 | 40,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,477 | -202,147 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 158,115 | -34,953 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 194,190 | -60,967 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 52,362 | -91,768 |
| その他 | 59,178 | 11,201 |
| 小計 | 4,906,729 | 3,105,188 |
| 利息の受取額 | 3,328 | 30,599 |
| 利息の支払額 | -93,312 | -130,309 |
| 補助金の受取額 | 2,400 | 155,349 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -66,793 |
| 設備移設費用の支払額 | － | -71,708 |
| 事業所移転費用の支払額 | -114,291 | -965 |
| 法人税等の還付額 | 93,859 | 7,880 |
| 法人税等の支払額 | -507,549 | -670,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,291,164 | 2,358,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,900,000 | -3,980,889 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,900,000 | 3,566,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,889,016 | -2,681,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,658,732 | 294,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,211 | － |
| 設備賃貸料の受取額 | 301 | 4,512 |
| その他 | -33,026 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,272,219 | -2,797,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,015,969 | 6,094,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,471,194 | -7,895,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -119,686 |
| リース債務の返済による支出 | -269,005 | -280,057 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,080,324 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 331,187 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -550,132 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,805,895 | -1,869,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94,901 | -123,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,729,938 | -2,432,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,722,802 | 8,290,769 |
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