テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -471,122 | 691,838 |
| 減価償却費 | 3,828,285 | 4,231,424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,180 | 7,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,541 | 71,099 |
| 受取利息 | -31,900 | -8,888 |
| 支払利息 | 130,376 | 114,320 |
| 役員退職慰労金 | 55,000 | － |
| 地方自治体助成金 | -155,349 | － |
| 設備移設費用 | 184,178 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -438,980 | -440,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394,993 | 200,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,703 | 2,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,147 | -57,370 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,953 | 91,451 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60,967 | 29,684 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -91,768 | -10,867 |
| その他 | 11,201 | -3,361 |
| 小計 | 3,105,188 | 4,918,444 |
| 利息の受取額 | 30,599 | 7,082 |
| 利息の支払額 | -130,309 | -116,311 |
| 補助金の受取額 | 155,349 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -66,793 | － |
| 設備移設費用の支払額 | -71,708 | － |
| 事業所移転費用の支払額 | -965 | － |
| 法人税等の還付額 | 7,880 | 179,013 |
| 法人税等の支払額 | -670,531 | -39,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,358,709 | 4,948,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,980,889 | -1,433,674 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,566,000 | 2,209,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,681,926 | -5,227,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 294,367 | 495,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,068 |
| 設備賃貸料の受取額 | 4,512 | 37,492 |
| その他 | 28 | -17,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,797,906 | -3,938,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,094,700 | 4,080,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,895,420 | -3,775,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,686 | － |
| リース債務の返済による支出 | -280,057 | -186,162 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 331,187 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,869,276 | 118,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123,558 | 13,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,432,032 | 1,141,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,628,748 | 9,770,727 |
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