テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,025,603 | 8,522,253 |
| 減価償却費 | 11,370,603 | 12,400,165 |
| 減損損失 | 12,666 | 97,022 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,365 | 5,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 316,987 | -18,594 |
| 受取利息 | -28,672 | -70,381 |
| 支払利息 | 216,567 | 255,659 |
| 設備賃貸料 | -23,296 | -47,523 |
| 還付加算金 | -80 | -192 |
| 事業構造改善費用 | 85,057 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -765,365 | -1,208,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,728 | -448,571 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -385,367 | 170,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,562 | -237,627 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -211,847 | 72,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,020 | 47,421 |
| 受取保険金 | -5,638 | － |
| 受取補償金 | -12,512 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 100,424 | 1,840,220 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -38,578 | -816,048 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,082 | 9,678 |
| その他 | 19,184 | -116,448 |
| 小計 | 18,872,329 | 20,457,519 |
| 利息の受取額 | 27,251 | 71,737 |
| 利息の支払額 | -216,567 | -255,659 |
| 補償金の受取額 | 12,512 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -223 | -10,910 |
| 法人税等の還付額 | 18,878 | 18,922 |
| 法人税等の支払額 | -1,469,735 | -1,950,602 |
| 保険金の受取額 | 5,638 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -218,878 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,031,204 | 18,331,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,600,000 | -3,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,600,000 | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,028,193 | -14,013,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 888,555 | 980,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,391 | -53,764 |
| 設備賃貸料の受取額 | 23,296 | 47,523 |
| その他 | -1,961 | -24,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,191,694 | -14,663,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,772,395 | 1,303,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,845,745 | -9,106,758 |
| リース債務の返済による支出 | -140,302 | -127,475 |
| 配当金の支払額 | -154,109 | -490,878 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,015,143 | -1,193,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,905 | -9,615,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,249 | 453,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,466,854 | -5,495,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,591,244 | 9,096,001 |
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