テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,054 | 1,012,988 |
| 減価償却費 | 4,024,657 | 3,950,446 |
| 減損損失 | 34,336 | 1,122,554 |
| 事業構造改善費用 | 791,426 | － |
| 株式報酬費用 | － | 22,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229,910 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,541 | -12,443 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -245,716 | -110,948 |
| 受取利息 | -6,547 | -5,942 |
| 支払利息 | 80,989 | 74,165 |
| 設備賃貸料 | -44,757 | -39,544 |
| 支払補償費 | 56,184 | 143,214 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -28,707 | -55,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -857,585 | -1,039,147 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 636,727 | 15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,104 | -163,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 518,163 | 542,297 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -110,421 | -86,463 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 303,655 | 253,494 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -102,075 | 71,917 |
| その他 | 31,200 | 29,583 |
| 小計 | 4,901,114 | 5,708,986 |
| 利息の受取額 | 6,537 | 6,375 |
| 利息の支払額 | -79,719 | -74,985 |
| 補助金の受取額 | 409,711 | 61,758 |
| 損害賠償金の支払額 | -55,893 | -26,115 |
| 法人税等の還付額 | 1,852 | 15,093 |
| 法人税等の支払額 | -101,132 | -330,273 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -411,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,082,468 | 4,948,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,800,000 | -4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,945,966 | -4,215,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,409 | 279,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,461 | -37,160 |
| 設備賃貸料の受取額 | 38,216 | 42,728 |
| その他 | -12,689 | -8,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,184,490 | -3,938,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 211,392 | 1,583,110 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,180,185 | -1,506,220 |
| 長期借入れによる収入 | 1,893,403 | 3,762,923 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,440,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -1,988,615 | -2,026,043 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 525,229 | 988,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -189,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,796 | 172,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108,684 | -29,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532,134 | 1,154,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,350,202 | 8,034,203 |
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