テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,012,988 | 1,528,735 |
| 減価償却費 | 3,950,446 | 3,954,797 |
| 減損損失 | 1,122,554 | 100,119 |
| 株式報酬費用 | 22,201 | 12,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,443 | 21,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,540 | 29,799 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額 | -156,488 | -175,408 |
| 受取利息 | -5,942 | -2,816 |
| 支払利息 | 74,165 | 76,482 |
| 設備賃貸料 | -39,544 | -113,834 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -63,523 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -55,850 | -3,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,039,147 | 382,197 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15 | 20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,547 | -195,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 542,297 | -657,994 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -86,463 | -112,923 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 253,494 | 373,399 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 71,917 | -6,910 |
| その他 | 172,797 | -2,839 |
| 小計 | 5,708,986 | 5,144,137 |
| 利息の受取額 | 6,375 | 3,057 |
| 利息の支払額 | -74,985 | -75,506 |
| 補助金の受取額 | 61,758 | 12,341 |
| 損害賠償金の支払額 | -26,115 | -48,399 |
| 法人税等の還付額 | 15,093 | 5,964 |
| 法人税等の支払額 | -330,273 | -379,548 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -411,935 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,948,903 | 4,662,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000,000 | -6,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 5,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,215,155 | -8,292,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279,857 | 280,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,160 | -37,564 |
| 設備賃貸料の受取額 | 42,728 | 114,665 |
| 事業譲渡による収入 | － | 596,547 |
| その他 | -8,486 | -30,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,938,216 | -8,268,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,583,110 | 2,167,220 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,506,220 | -1,280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,762,923 | 4,210,479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,440,397 | -555,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,026,043 | -779,373 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 988,400 | 965,458 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -189,222 | -94,548 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,067,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,505 | 5,701,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,002 | -19,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,154,189 | 2,075,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,034,203 | 9,149,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
