テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,984 | 29,054 |
| 減価償却費 | 5,929,987 | 4,024,657 |
| 減損損失 | 77,291 | 34,336 |
| 事業構造改善費用 | － | 791,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -217,389 | -229,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 29,541 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -201,624 | -245,716 |
| 受取利息 | -4,739 | -6,547 |
| 支払利息 | 98,295 | 80,989 |
| 設備賃貸料 | -36,139 | -44,757 |
| 支払補償費 | 12,354 | 56,184 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -527 | -28,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -703,581 | -857,585 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 327,483 | 636,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,299 | -9,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 806,049 | 518,163 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -400,659 | -110,421 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 63,250 | 303,655 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 50,719 | -102,075 |
| その他 | -24,646 | 31,200 |
| 小計 | 6,167,808 | 4,901,114 |
| 利息の受取額 | 4,016 | 6,537 |
| 利息の支払額 | -98,295 | -79,719 |
| 補助金の受取額 | － | 409,711 |
| 損害賠償金の支払額 | -12,354 | -55,893 |
| 法人税等の還付額 | 7,731 | 1,852 |
| 法人税等の支払額 | -68,930 | -101,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,999,976 | 5,082,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | -3,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 2,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,489,512 | -3,945,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,639 | 84,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,543 | -48,461 |
| 設備賃貸料の受取額 | 40,224 | 38,216 |
| その他 | 913 | -12,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,446,280 | -5,184,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 211,392 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,180,185 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,893,403 |
| リース債務の返済による支出 | -2,103,081 | -1,988,615 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 150,000 | 525,229 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -21 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -147,145 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,100,265 | -538,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,288 | 108,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,551,719 | -532,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,594,742 | 7,350,202 |
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