テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 115,059 | 480,984 |
| 減価償却費 | 6,264,116 | 5,929,987 |
| 減損損失 | － | 77,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,180 | -217,389 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -181,748 | -201,624 |
| 受取利息 | -1,691 | -4,739 |
| 支払利息 | 140,035 | 98,295 |
| 設備賃貸料 | -29,095 | -36,139 |
| 受取保険金 | － | -10,654 |
| 還付加算金 | -8,593 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -195,869 | -527 |
| 地方自治体助成金 | -50,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,883 | -703,581 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -8,733 | 327,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,073 | -89,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,646 | 806,049 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -81,501 | -400,659 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -186,983 | 63,250 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,821 | 50,719 |
| その他 | -13,771 | -24,646 |
| 小計 | 5,573,894 | 6,144,799 |
| 利息の受取額 | 1,655 | 4,016 |
| 利息の支払額 | -139,241 | -98,295 |
| 補助金の受取額 | 50,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 10,654 |
| 法人税等の還付額 | 346,008 | 7,731 |
| 法人税等の支払額 | -136,976 | -68,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,695,340 | 5,999,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,444,936 | -2,489,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281,397 | 16,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,809 | -14,543 |
| 設備賃貸料の受取額 | 20,590 | 40,224 |
| その他 | -989 | 913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,374,747 | -2,446,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,305,171 | -2,103,081 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 413,679 | 150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -38 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39,063 | -147,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,380,580 | -2,100,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,348 | 98,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,638 | 1,551,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,557,662 | 5,530,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,530,024 | 7,594,742 |
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