テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,273,372 | 115,059 |
| 減価償却費 | 6,769,067 | 6,264,116 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -243,949 | -181,748 |
| 受取利息 | -3,910 | -1,691 |
| 設備賃貸料 | -26,741 | -29,095 |
| 還付加算金 | － | -8,593 |
| 受取補償金 | -58,036 | － |
| 支払補償費 | 58,283 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -52,112 | -195,869 |
| 支払利息 | 191,064 | 140,035 |
| 地方自治体助成金 | － | -50,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -981,561 | 73,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,379 | 56,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,394 | -318,646 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48,892 | -81,501 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -230,263 | -186,983 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 226,099 | -6,821 |
| その他 | -34,688 | -14,323 |
| 小計 | 8,227,532 | 5,573,894 |
| 利息の受取額 | 3,899 | 1,655 |
| 利息の支払額 | -189,031 | -139,241 |
| 補償金の受取額 | 58,036 | － |
| 補助金の受取額 | － | 50,000 |
| 損害賠償金の支払額 | -58,283 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 346,008 |
| 法人税等の支払額 | -1,257,265 | -136,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,784,888 | 5,695,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,146,267 | -2,444,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277,566 | 281,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,579 | -30,809 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -409,379 | － |
| 設備賃貸料の受取額 | 27,616 | 20,590 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,800 | － |
| その他 | -3,769 | -989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,338,613 | -2,374,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,977,754 | -3,305,171 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 5,467,764 | 413,679 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -39,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 640,010 | -3,380,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,257 | 32,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,958,971 | -27,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,211,189 | 5,252,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,252,217 | 5,530,024 |
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