テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,590,860 | 2,273,518 |
| 減価償却費 | 4,826,312 | 6,769,067 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -99,264 | -244,095 |
| 受取利息 | -1,816 | -3,910 |
| 設備賃貸料 | -32,168 | -26,741 |
| － | -58,036 | |
| 株式交付費 | 41,312 | － |
| 支払補償費 | － | 58,283 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -51,172 | -52,112 |
| ノウハウライセンス契約解約損 | 38,095 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,453 | － |
| 支払利息 | 167,756 | 191,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,444,572 | -981,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,063 | -19,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,675 | 311,394 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -98,823 | 48,892 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -122,782 | -230,263 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 226,099 |
| その他 | -19,097 | -34,688 |
| 小計 | 5,965,704 | 8,227,532 |
| 利息の受取額 | 5,265 | 3,899 |
| 利息の支払額 | -163,787 | -189,031 |
| 補償金の受取額 | － | 58,036 |
| 法人税等の還付額 | 8,940 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -58,283 |
| 法人税等の支払額 | -99,677 | -1,257,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,716,446 | 6,784,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,789 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,309,061 | -9,146,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 511,057 | 277,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,398 | -80,579 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -409,379 |
| 設備賃貸料の受取額 | 98,689 | 27,616 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,492 | -3,800 |
| その他 | -5,152 | -3,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,750,148 | -9,338,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 984,024 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,210,884 | -4,977,754 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 462,560 | 5,467,764 |
| 株式の発行による収入 | 4,422,931 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 508,633 | 640,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,386 | -45,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,449,543 | -1,958,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,820,690 | 6,270,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,270,234 | 5,252,217 |
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