- 6627
- 2026/09/10
- 時価
- 1039億円
- PER 予
- 16.98倍
- 2011年以降
- 赤字-280.42倍
（2011-2025年） - PBR
- 2.39倍
- 2011年以降
- 0.16-1.99倍
（2011-2025年） - 配当
- 0.98%
- ROE 予
- 14.07%
- ROA 予
- 5.13%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 3,590,860 |
| 減価償却費 | 4,826,312 |
| 受取利息 | -1,816 |
| 支払利息 | 167,756 |
| 株式交付費 | 41,312 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -51,172 |
| ノウハウライセンス契約解約損 | 38,095 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,453 |
| 設備賃貸料 | -32,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,444,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,675 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -99,264 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -98,823 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -122,782 |
| その他 | -19,097 |
| 小計 | 5,965,704 |
| 利息の受取額 | 5,265 |
| 法人税等の還付額 | 8,940 |
| 利息の支払額 | -163,787 |
| 法人税等の支払額 | -99,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,716,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,309,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 511,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,398 |
| 設備賃貸料の受取額 | 98,689 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,492 |
| その他 | -5,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,750,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 984,024 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,210,884 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入,財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,560 |
| 株式の発行による収入 | 4,422,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 508,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,449,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,820,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,270,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
