テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,906,571 | 9,824,786 |
| 減価償却費 | 13,468,539 | 13,836,693 |
| 減損損失 | 51,529 | 210,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,625 | 6,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145,501 | 421,490 |
| 受取利息 | -43,509 | -70,970 |
| 支払利息 | 157,533 | 255,059 |
| 設備賃貸料 | -47,644 | -12,839 |
| 還付加算金 | -100 | -385 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -837,710 | -540,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -851,395 | -1,244,641 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 114,932 | -72,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -155,976 | -40,357 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 138,017 | 215,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,557 | 100,676 |
| 補助金収入 | -114,768 | -743,537 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -123,685 | -832,666 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,439 | 420,572 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -20,783 | 15,257 |
| その他 | -155,174 | -229,525 |
| 小計 | 19,250,381 | 21,518,528 |
| 利息の受取額 | 41,438 | 68,540 |
| 利息の支払額 | -151,376 | -256,453 |
| 損害賠償金の支払額 | -39,364 | -33,848 |
| 法人税等の還付額 | 233 | 49,799 |
| 法人税等の支払額 | -1,748,674 | -1,230,223 |
| 補助金の受取額 | 114,768 | 23,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,467,406 | 20,140,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,800,000 | -2,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,761,739 | -29,780,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455,230 | 387,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,471 | -95,496 |
| 設備賃貸料の受取額 | 47,644 | 12,839 |
| その他 | -980 | -1,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,609,315 | -28,677,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,362,100 | 18,983,518 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,877,009 | -4,458,582 |
| リース債務の返済による支出 | -977 | -377,131 |
| 自己株式の取得による支出 | -397 | -228 |
| 配当金の支払額 | -1,000,715 | -999,919 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,742,196 | -1,309,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,559,196 | 11,838,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 295,143 | 180,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405,962 | 3,481,703 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,690,038 | 12,171,741 |
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