テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,397,307 | 8,025,603 |
| 減価償却費 | 10,013,011 | 11,370,603 |
| 減損損失 | 5,688 | 12,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,008 | 2,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 579,757 | 316,987 |
| 受取利息 | -3,621 | -28,672 |
| 支払利息 | 180,529 | 216,567 |
| 設備賃貸料 | -22,205 | -23,296 |
| 還付加算金 | -162 | -80 |
| 事業構造改善費用 | 95,584 | 85,057 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -219,083 | -765,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,523,665 | 82,728 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -385,367 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,169 | 5,562 |
| リース債権の増減額（△は増加） | － | -211,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,406 | 112,020 |
| 受取保険金 | － | -5,638 |
| 受取補償金 | － | -12,512 |
| 補助金収入 | -192,660 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,623,241 | 100,424 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,039,367 | -38,578 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 26,705 | -6,082 |
| その他 | 5,534 | 19,184 |
| 小計 | 11,741,092 | 18,872,329 |
| 利息の受取額 | 3,980 | 27,251 |
| 利息の支払額 | -180,529 | -216,567 |
| 補償金の受取額 | － | 12,512 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -223 |
| 法人税等の還付額 | 74,109 | 18,878 |
| 法人税等の支払額 | -321,148 | -1,469,735 |
| 保険金の受取額 | － | 5,638 |
| 補助金の受取額 | 192,660 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -85,929 | -218,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,424,234 | 17,031,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,300,000 | -2,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300,000 | 2,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,834,742 | -13,028,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199,162 | 888,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,480 | -73,391 |
| 設備賃貸料の受取額 | 22,205 | 23,296 |
| その他 | -9,233 | -1,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,652,088 | -12,191,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,445,319 | 21,772,395 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,271,840 | -20,845,745 |
| リース債務の返済による支出 | -181,257 | -140,302 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | － |
| 配当金の支払額 | － | -154,109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,015,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,007,977 | -382,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 353,110 | 10,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,280 | 4,466,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,124,389 | 14,591,244 |
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