営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,128百万円の純収入(前年同期比6.7%の収入増)となりました。これは主に、減価償却費の計上1,514百万円や、破産更生債権等の減少636百万円、補助金の受取409百万円により資金の増加があったものの、売上債権の増加186百万円、貸倒引当金の減少229百万円により資金が減少したことによるものです。

2014/08/08 13:57