営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4,948百万円の純収入(前年同期比2.6%の収入減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上1,012百万円、減価償却費の計上3,950百万円、減損損失の計上1,122百万円により資金が増加しましたが、売上債権の増加1,039百万円、事業構造改善費用の支払411百万円等により資金が減少したことによるものです。

2016/02/12 13:58